“穷五月”还是“红五月”? 张春林涨停战法

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周末高层会议释放出比较强烈的政策利好预期,股指今天跳空高开上行,打破了所谓的4.19魔咒,个股涨多跌少。

今天北向资金流入17.99亿元,大盘分时涨跌与北向资金全天的流入速度呈现出明显的正相关特点。春哥认为,短线还有两个因素制约着四月下旬的反弹。

一、上周五的向上跳空缺口位置,沪指对应于2823-2830点,尚未被回补,对股指形成短线向下吸引力,创业板指数这个缺口同样未被有效回补。

二、四月份最后两周,上市公司年报和季报披露,进入最后集中披露阶段,其中不乏一些业绩稀烂的公司,在最后关头,不得不揭下红盖头,硬着头皮见公婆,使得市场当中容易出现一些个股黑天鹅事件,引发市场震荡。

所以,春哥分析认为,股指虽然近期出现较好的反弹走势,但预计还会有反复。上证指数短线技术支撑位在缺口下沿2820点附近,技术阻力位在60天均线2880点附近区域。

创业板指数下缺口对应位置是2012点,技术支撑在2000点附近区域,技术阻力位在今年3月12日缺口2076-2100点区域。

总体上,春哥对五月份行情比较看好,虽然市场上流传着五穷六绝七翻身的说法,但是同样也有红五月的预期,我认为红五月的概率还是比较大的,只要全球公共卫生事件不出现超预期变化,则股指震荡向上是值得期待的。

热点方面,春哥以五一为分界线,分为两个阶段。五一之前由于处于业绩密集披露期,此间业绩因素仍是关键,考虑重点关注年报和业绩预期较好的个股,行业方面包括生物医药、医疗器械、日用品、休闲食品和白酒等内需驱动性方向,同时已经预告业绩预增预盈的确定性较高的品种,亦可重点关注。

进入五月份之后,政策因子将取代业绩因子,成为市场关注的重点。预计届时全球公共卫生事件会出现转机,同时国内有可能会陆续出台一些刺激经济的政策,比如加大传统基建以及新基建领域的投资等等,这些都将刺激水泥、工程机械和新基建科技股,出现一波涨升行情。

4月17日,高层会议提出,要积极扩大有效投资,实施老旧小区改造,加强传统基础设施和新型基础设施投资,促进传统产业改造升级,扩大战略性新兴产业投资。

根据历年基础建设投资对GDP的占比,以及政府的刺激政策,预计今年全年基建总投资或达22万亿元至26万亿元,全年基建投资预计比去年将大幅增长。

在传统基建领域,水泥、机械设备等行业业绩预期良好,以水泥行业为例,为缓解经济下行和就业压力,近期浙江、安徽、江苏、内蒙、吉林等多地一大批重大项目集中开工,带动水泥需求持续回暖。在各地重大项目复工复产的带动下,部分水泥厂正在加班加点满负荷生产。

当前主要水泥企业估值在6-8倍,估值仍处低估区间,稳经济及大流动性宽松背景下,整体估值或抬升,接下来随着行业供需格局向好,水泥价格弹性十足,水泥板块迎基本面+估值双修复行情。

在新基建方向上,主要包括5G通讯、新能源汽车、特高压等科技股方向,就盘面人气影响力而言,5G通讯、新能源和特高压及大基金四大板块,弹性大,号召力强,更容易激发市场活力,投资者可以重点关注,其中5G和大基金题材,前两个月跌幅明显,普遍处于超跌状态,一旦业绩利空释放完毕,随时可能在政策加持下,卷土重来。

当前激进型投资者可以提前关注科技股当中,年报和季报业绩预期较好的品种,进行前瞻性关注。

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