中长期利好不断 水泥价格进入上行趋势

8月上旬以来,国内水泥市场需求继续提升,天气晴好区域下游需求恢复较快,基本达到九成或正常水平。价格方面,随着长三角地区价格全面反弹,国内水泥价格开始进入上行趋势。预计8月中下旬后,高温和降雨天气消退,下游需求将会不断攀升,水泥价格也将会继续走高。

业内人士表示,雨季结束后,水泥价格上涨空间较大。在下游需求的强劲拉动下,预计水泥价格中枢有望超过去年,四季度水泥价格仍有望冲击去年最高位。

数据显示,8月10日至8月14日,全国水泥市场价格延续涨势,环比上涨0.4%。其中,吉林、黑龙江涨价幅度为10元/吨-20元/吨。8月中旬,国内水泥市场需求环比呈现温和提升状态,华东、华南地区尽管有阶段性雨水天气影响,但企业发货基本保持正常水平。

其中,华东地区水泥价格继续上调。长三角沿江地区水泥熟料价格第二轮上调30元/吨,出厂价为370元/吨。江苏苏锡常地区水泥价格走强,数字水泥网预计,后期水泥价格将继续走强。南京、盐城和淮安等地区水泥价格上调后保持平稳。

中长期利好不断

业内人士指出,上半年水泥企业业绩高韧性的背后有两大重要原因:一方面,二季度水泥需求强势回升,拉动行业形势回暖。特别是5月份,全国水泥产量达到2.48亿吨,创下近年来单月历史最高。另一方面,开年水泥高价补量,同时燃料成本下降。

除短期涨价潮带动水泥企业消化库存外,利好水泥等基建材料中长期需求的规划也在密集出台。8月14日,中国国家铁路集团有限公司正式发布《新时代交通强国铁路先行规划纲要》,明确未来30年发展蓝图。

纲要首次提出,未来30年分“两步走”:2021年到2035年,现代化铁路网率先建成,全国铁路网20万公里左右,其中高铁7万公里左右,20万人口以上城市实现铁路覆盖,50万人口以上城市高铁通达;到2050年,形成辐射功能强大的现代铁路产业体系,建成具有全球竞争力的世界一流铁路企业。

中国国家铁路集团最新数据显示,截至2020年7月底,全国铁路营业里程为14.14万公里,其中高铁3.6万公里。这意味着未来15年,中国高铁里程还要翻倍。

据中国铁道科学研究院有关专家分析测算,通常情况下高速铁路每公里约消耗水泥1.2万吨左右,但在我国高速铁路建设中,桥梁占线路总长超过50%,因此这部分高铁的修建过程中,水泥用量比普通铁路要多。

水泥大数据显示,一季度水泥价格比去年同期高25元/吨左右。煤炭价格低于去年同期,其中4、5月份均价分别比去年同期下降21%、17%。

针对下半年水泥市场走势,业内人士表示,今年水泥市场启动时间较往年延迟1个月左右,需求被一定程度抑制并延后至下半年。在基建政策激励和专项债支持下,水泥需求稳定。预计下半年水泥价格将小幅增长,市场或呈分化态势,优先看好华东市场行情。四季度水泥价格仍有望冲击去年最高位,同时全年行业利润预计可达1500亿元。

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