板块机会逻辑未变 紧跟行业龙头机会 国琪论股

今日在早评中谈到,医疗医药是行业景气度较高的行业,有望再度活跃。A股三大指数今日集体收涨,其中深成指与创业板指涨幅超过1%。市场成交量继续萎缩,两市合计成交8974亿元。行业板块普涨,食品饮料板块强势领涨,主流医疗医药强势,板块机会逻辑未变,紧跟行业龙头机会。

从中长期来看,经济企稳复苏,企业盈利改善、外资流入(全球宽松潮)、居民存款搬家(利率低位)等趋势并未改变,中长期仍可相对乐观。在前期“抱团”资金松动之后,近期风格轮动预期进一步增强,风格趋向均衡。中长期看,可继续沿着高质量、高成长的主线进行配置,尤其是内需行业核心资产龙头,如消费、医药、新能源、高端装备等产业龙头。

中信证券策略团队指出,外部因素只是影响短期情绪,并不能对国内经济和金融市场造成实质冲击;尽管市场面临多重外部风险因素扰动,但考虑国内政策基本面和流动性因素,向下也有支撑。7月中下旬开始,A股市场处于平衡状态中,任何突发冲击都是新的入场时机,投资者可以为下一轮上涨做提前布局。

年新基金发行份额达1.46万亿,创年度历史纪录,这表明场外资金流入A股仍是源源不断。Wind数据显示,截至目前,今年新成立基金的发行份额已达14647.01亿份,超过结构性行情明显的2019年和2015年的大牛市,成为单年度基金发行份额最高的一年,权益基金成为新发基金的主力军,年内新发权益基金的规模已经突破万亿元。

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